如何控制回撤

ydf2121 信管家 2021-10-14 288 0

一、控制回撤的战术框架

1、三大核心

(1)、顺势交易

顺势交易不代表你每一次都能赶上最好的启动点,但是他能够让你在长期的使用范围内,遇到最强势的大利润行情。

市场的走势一定是无序的,但是每一次的无序完毕后,必有一个方向的选择。市场的震荡过程不是因为他的朝三暮四,而是在试探方向的选择,他并不是随机性的游走,而这一切的游走最终会为趋势的爆发而酝酿的。国际期货

投资者都认可趋势为王,但是却有想提前预知趋势,而实际上是市场在行走的过程中,自己都不知道趋势是哪里,只有走到了一个临界点后才会形成,所以我们不要自以为可以事先知道,应该是在趋势来临的时候不要犹豫,赶上这班车。

(2)、是轻仓

轻仓的行为和期货的杠杆作用,总让人怀疑是一种矛盾的搭配。期货不重仓好像对不起这个游戏,在市场里也有大量的散户因为通过满仓的方式迅速地实现了财富的大爆发,因此散户对于这样的神话极其的渴望,而忽视了暴富的背后的那岌岌可危的风险。

我不否认神奇的盘感之下的神奇之笔,正好逮住了一个完美起爆点,但是这个点是有代价的。毕竟放在大数据的统计下,这一切最终还是会回归到概率这个层面,所以偶然性的灵光乍现是市场给予你的奖励,并非你自己的真实实力,别总拿运气去滥用你的资金。

轻仓=慢+小+稳,试问多少人来这个市场能够经得起这几点的折腾,而且这样的操作有时候还不一定在短期的时间中给你良好的反馈。这时候有个声音跟你说:你这种方式是对的,但是你起码要坚持5年,请问你愿意吗?一半人不愿意,有一半人愿意,但是这一半人听到周边的朋友一把梭哈,自行车变奔驰,很多一半人中的大多数中途又放弃了。

(3)、止损

每一篇文章,每一本书都会说到这个词,但是为什么做起来却如此的难。难点不是因为这个指令的操作,难点实则都在自己的心里。

普适性的止损犹豫无非就是心里的障碍症导致的。

(1)、再等等 – 侥幸心里

(2)、一损就回来 – 过去的经历代表了未来的可能

(3)、只要不止损,就不会实际损失 – 想赢怕输

止损这个战术上的曲解又分这几类

(1)、我的止损设置不好,容易被扫损,我得再寻找一些比较好的方法

(2)、止损了可惜,用锁仓锁住亏损,通过后期的操作,把亏损做回来

(3)、连续性的小止损出现是不是代表我的交易体系有问题。

这些细节上的琢磨,实际上是认知层面的一种缺失,为什么这么说?因为止损没有对错,只有快慢;因为止损没有完美,只遵循盈亏同源的道理;因为止损没有标准答案,只有你自己的标准。

所以我们反过来再去思考止损这个问题的时候,你也许会懂得不再拘泥于形式上的追求,而是专注于执行层面的实施。当你每一笔止损都是及时的,我确信你的交易成绩一定会优于你现在的成绩。

2、二大附加值

(1)、独立思考的能力

以前的交易市场缺少的是信息的匮乏,所以信息不对称的优势可以帮你盈利,而现在的市场是信息的泛滥,所以信息的筛选成为了我们交易能力的一种硬指标。

你是否遇到过自己的持仓和朋友圈里的大师持仓相反而平掉了获利的单子;

你是否遇到过浮亏单触发了止损条件,却因为消息上的所谓利多消息,而不愿执行;

你是否遇到过外围的异动,而认为内盘的联动效应而坚守。

诸如此类的信息充斥,让我们很难有一颗独立的心态去客观看待手中的持仓。独立思考是一种能力的培养,他没有那么快,但是首先我们得有这样的意识。

(2)、保持永远的正能量

交易是一件挫败性很强的事业,遇到了亏损,我们都会破口大骂。情绪更是易于被带入到负面的影响中,在市场面前我们显得那么的脆弱,那么的无助和渺小。但是你别忘了,我即代表其他的散户,所有的市场参与者跟你都是一样的心境。

墨菲定律告诉我们你越是担心坏的事情,坏的结果越会到来。既然人间不值得了,你何苦用一种悲伤的情绪和负面的能力去迎合市场呢。唯有保持最好的正能量,不要陷入短期的结果偏好和结果论里面。想想现在的困难,在10年后你会以什么样的态度对待。

三、趋势交易者的回撤处理策略

趋势交易的回撤一定会出现在盘整中,而盘整又会分为调整和反转。这里面有4种策略的做法

策略1:把所有的震荡调整都看做反转

只要调整了,就平仓出局,观望,除非有新的、能证明趋势延续信号出来,否则不会重新入场。

这种方式的优点是,在整个回调、盘整的期间,不参与,比较轻松;缺点是可能因为频繁的出场、重新进场,导致少赚一些钱。

策略2:把所有的震荡调整都看做回调直到最后被定义为反转

只要进入调整了,扛着不动,除非发出明确的趋势反转信号,否则死活不离场,也不会反手。

优点是,过程中的损耗很少,虽然是会有回撤,但最后都能补回来。

缺点是,最后一次真正的反转发生时,回吐比较大,尤其如果碰到了V形反转更甚

策略3:只要是进入盘整状态了,不管最终这个盘整被证明仅仅是回调,还是反转的过渡阶段,都减仓。减仓后,如果继续涨,再加仓,如果继续跌,则平仓。

如果趋势能延续,策略3比策略1的回撤要小,耗损的利润也少一些。如果趋势反转了,策略3比策略2能保留更多浮盈,回吐少一点。信管家

策略4:赚大钱但也亏大钱的大起大落策略

坚信趋势能很大,只要回调给机会,就加仓、拼命加仓!一直拿,一直拿!

至于哪种方式好,每个人心里的答案都不一样。你不需要去问别人,你得反问自己我更适合哪一种,以及我能承受的最大亏损是哪一类别,至于盈利部分不要去关心,因为盈利你不是你说了算得,市场说了算。