动量分析 | 通过多空强弱变化洞察交易

ydf2121 信管家 2022-06-20 238 0
动量,亦称动能,是我们裸K交易中非常重要的分析元素,它代表多空双方力量博弈的强弱变化,当多头动能强于空头动能,表明行情上涨,反之下跌。 本篇干货分享着重从动量分析角度如何洞察交易机会的,我们以维克多《专业投机原理》一书中的经典趋势反转123法则切入主题。 一波上涨趋势,波峰和波谷逐级抬高,多头动能始终强于空头动能,当波峰a创出新高后,空头开始下破上升趋势线跌至波谷b,需要警惕多转空;B段空头下跌长文华财经外盘期货平台度明显大于前A段多头上涨长度,表明空头动能开始增强。 波谷b多头反攻,不创新高波峰c,C段上涨高度明显小于B段下跌的深度,表明此时多头反攻无力,可能出现阶段顶部。 在动量分析的基础上,判断空头动能增强,多头动能减弱。当价格在波峰c出现明显的做空信号,比如假突破、看跌的PB、IB、EB等做空信号,可以尝试空单试错入场,理论上初始止损设置在波峰a最高价上方一点。 123法则理论上价格跌破上升趋势线后反外盘期货弹无力再下跌跌破波谷b才认定趋势反转。如果我们在波峰c做空,只是相对激进的入场,但是一旦做对确实占据有利的制高点,盈亏比可观。当然也有可能波峰c下跌行情并非反转进入下跌趋势而是转至震荡走势,这是较常见的情况。 以下是近期欧元-美元1小时的一个上升趋势通道走势行情图表: 欧元-美元小时图,波峰A和波峰C两点底部抬高确立上升趋势线,两波谷对应的波峰B画一条与之平行的趋势通道线,那么一个初步的上升趋势通文华财经外盘道就出来了,趋势通道线作为阻力位,上升趋势线作为阻力位,当价格走到通道线支撑阻力位时观察价格行为的反应。 当价格脱离波谷C后,多头发动很强的上涨至波峰D,恰好在通道线的阻力位。从动量角度分析,我们发现CD多头动能大于AB多头动能,高度也大于BC空头动能,说明在波峰D之前的多头动能占据主导作用,上升趋势是健康的。 AE波段下跌,下跌深度小于CD段,只是一个正常的回调,也恰好下跌至上升趋势线的支撑位止文华财经外盘期货平台跌,然后价格继续爬升至波峰F。我们发现当价格爬升波峰F,虽然破钱波峰D前高,但是没有触碰到趋势通道线阻力位就下来了。动量分析,EF高度稍微大于前空头动能DE,但是小于前多头波段CD,此时说明多头仍占据一定主导地位,但是有所减弱需要警惕。 价格从波峰F没有触碰通道线就下跌了,结果价格这次破了上升趋势线跌至波谷G,动量分析FG下跌深度与前上涨波段EF高度基本持平,但是FG空头动能稍微大于前空头动能DE段,综合分析多头减弱,空头开始增强。那么是否意味行情反转进入空头主导的下跌行情呢?未必! 接下来的行情怎么走呢?我们不用去猜测,从动量分析中,当下多头已经失去占据主导行情能力,空头虽然在增强但也还没有占据上风。图表分析,多头如果重新占据主导地位必须破波峰F,空头占据上风需要跌破L1支撑位。那么基于动量分析,我们该如何制定交易策略呢? 如果预判走123法则反转,那么接下来的行情不会再创高点波峰F,多外盘期货 头行情反弹可能就在上升趋势线附近,最高不会反弹至S3,一般可能只会反弹至S2,这几个点位我们需要多关注,是否动能反弹无力,出现做空信号可以尝试试错入场做空,目标1在L1支撑位,目标2在L2,目标3在L3。这就是一个做空的交易策略。 当然行情进入震荡行情,波动氛围大概在波谷E和波峰F之间,超出一定范围也是情理之中,这个没有精准点位,所以为什么还要看当下的K线价格行为的信息反馈,如果是进入区间震荡,交文华财经外盘易策略就是高抛低吸。 如果你认为价格只是进入一个区间震荡,进行上升趋势的上涨角度修正,区间震荡后价格还会继续上涨。那么价格在L1和L2区域存在较强支撑,后市观察是否在此形成做多的形态结构,目标价格在S2或S3。 动量分析总结: 1.动量分析中,上涨是高度,下跌是深度,以两者的垂直距离长度比对; 2.动量分析,主要以同级别趋势的动能分析; 3.相邻的多头动能对比,当前多头动能比前一段多头动能强,说明文华财经外盘期货平台多头增强; 4.相邻的多头与空头对比,当前空头动能与前一段多头动能强,说明空头增强; 5.上涨趋势,当多头动能逐级增强,空头回调总是减弱,说明上涨动能健康,否则异常; 6.除比对动能垂直距离长度,仍需结合K线跨度和K线形态进行综合分析。

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